國網(wǎng)甘肅省電力公司資金集約中心認(rèn)真貫徹落實國網(wǎng)公司和省公司資金管控優(yōu)化提升工作部署，提前籌劃，積準(zhǔn)備，多措并舉推進(jìn)付款“省級集中”工作。一是明確職責(zé)界面，實施管辦分離。資金集約中心于2020年1月1日正式運行，是國網(wǎng)公司推廣單位中單位。為理清與省公司財務(wù)資產(chǎn)部、各單位的職責(zé)界面，深化資金管辦分離機(jī)制，先后組織3次專題會議逐項審核確定交接事項，明確交接時間，細(xì)化交接方案。二是梳理制度流程，完善內(nèi)部控制。為保證各項工作規(guī)范化、制度化，強(qiáng)化內(nèi)部控制，制定《資金集約中心工作規(guī)則》，明確工作職責(zé)，梳理業(yè)務(wù)流程，細(xì)化工作要求。為保證每筆支付都能做到“心中有數(shù)”，優(yōu)化集中支付流程，在集中支付流程中增加省公司審核環(huán)節(jié)，*實現(xiàn)一個支付流程跨3個核算主體，加強(qiáng)安全風(fēng)險管控，為付款“省級集中”保駕護(hù)航。三是建立溝通機(jī)制，強(qiáng)化業(yè)務(wù)支撐。圍繞現(xiàn)金流“按日排程”常態(tài)運行，建立“日匯報、周溝通、月協(xié)調(diào)”工作機(jī)制，將融資管控與現(xiàn)金流“按日排程”結(jié)果有機(jī)銜接。按日召開資金調(diào)度例會，平衡資金供需；按周溝通日排程執(zhí)行情況及重點工作完成情況；按月協(xié)調(diào)工作難點，部署工作安排。四是夯實準(zhǔn)備工作，確保順利移交。扎實推進(jìn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理，組織各單位清理確認(rèn)銀行賬戶1087個，梳理往來單位460個，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，做到“有章可循、有據(jù)可查”，為省級直付排除潛在風(fēng)險；成立專項*小組，細(xì)化任務(wù)，倒排工期，制定流程、核算、報表及權(quán)限調(diào)整具體實施方案，每日跟進(jìn)工作進(jìn)度，克服疫情期間人員不足的問題，高效協(xié)同，通力合作，確保省級直付工作按期、高質(zhì)、高效完成。
